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交银施罗德荣和保本混淆型证券投资基金2016年年

admin2020-05-19 07:07:48149人围观

  交银施罗德荣和保本混淆型证券投资基金

  2016年年度申报摘要

  2016年12月31日

  基金办理人:交银施罗德基金办理有限公司

  基金托管人:中公平易近生银行股分有限公司

  申报送出日期:二〇一七年三月二十九日

  1 主要提醒

  1.1 主要提醒

  基金办理人的董事会、董事保证本申报所载资料不存在虚伪记录、误导性陈说或严重遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当一般及连带的司法义务。今年度申报曾经三分之二以上自力董事签字赞成,并由董事长签发。

  基金托管人中公平易近生银行股分有限公司(以下简称“平易近生银行”)依据本基金合同规矩,于2017年3月28日复核了本申报中的财务目标、净值表现、利润分派状况、财务管帐申报、投资组合申报等外容,保证复核内容不存在虚伪记录、误导性陈说或许严重遗漏。

  基金办理人许诺以诚实信用、勤恳尽责的准绳办理和应用基金资产,但不保证基金必然盈利。

  基金的过往事迹其实不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决定计划前应仔细浏览本基金的招募说明书及其更新。

  今年度申报摘要摘自年度申报注释,投资者欲了解具体内容,应浏览年度申报注释。

  本申报期自2016年1月1日起至12月31日止。

  第2页共33页

  2 基金简介

  2.1 基金基本状况

  基金简称 交银荣和保本混淆

  基金主代码 519753

  生意代码 519753

  基金运作方法 契约型开放式

  基金合同掉效日 2015年5月29日

  基金办理人 交银施罗德基金办理有限公司

  基金托管人 中公平易近生银行股分有限公司

  申报期末基金份额总额 1,519,102,047.86份

  

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  提醒:本网不保证其真实性和客不美观性,一切有关该股的有效信息,以沪深生意所的通知布告为准,敬请投资者留心风险。

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